有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成28年 5月 9日現在) | 第9期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,111,986 | 2,331,381 |
| 親投資信託受益証券 | 4,032,284,901 | 570,292,287 |
| 未収入金 | - | 4,494 |
| 流動資産合計 | 4,054,396,887 | 572,628,162 |
| 資産合計 | 4,054,396,887 | 572,628,162 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,595,021 | 1,504,394 |
| 未払受託者報酬 | 572,932 | 99,916 |
| 未払委託者報酬 | 4,010,407 | 699,352 |
| 未払利息 | 56 | 5 |
| その他未払費用 | 92,894 | 13,258 |
| 流動負債合計 | 10,271,310 | 2,316,925 |
| 負債合計 | 10,271,310 | 2,316,925 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,282,089,523 | 1,542,100,304 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △7,237,963,946 | △971,789,067 |
| (分配準備積立金) | 10,850,711 | 1,306,353 |
| 元本等合計 | 4,044,125,577 | 570,311,237 |
| 純資産合計 | 4,044,125,577 | 570,311,237 |
| 負債純資産合計 | 4,054,396,887 | 572,628,162 |
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