有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年5月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第10期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,331,381 | 2,186,819 |
| 親投資信託受益証券 | 570,292,287 | 750,372,073 |
| 未収入金 | 4,494 | - |
| 流動資産合計 | 572,628,162 | 752,558,892 |
| 資産合計 | 572,628,162 | 752,558,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,504,394 | 1,252,594 |
| 未払受託者報酬 | 99,916 | 115,237 |
| 未払委託者報酬 | 699,352 | 806,624 |
| 未払利息 | 5 | 5 |
| その他未払費用 | 13,258 | 5,699 |
| 流動負債合計 | 2,316,925 | 2,180,159 |
| 負債合計 | 2,316,925 | 2,180,159 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,542,100,304 | 1,916,059,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △971,789,067 | △1,165,681,073 |
| (分配準備積立金) | 1,306,353 | 940,352 |
| 元本等合計 | 570,311,237 | 750,378,733 |
| 純資産合計 | 570,311,237 | 750,378,733 |
| 負債純資産合計 | 572,628,162 | 752,558,892 |
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