有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/05/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期 2023年5月8日現在 | 第16期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 309,663 | 149,499 |
| 親投資信託受益証券 | 91,823,624 | 87,141,642 |
| 流動資産合計 | 92,133,287 | 87,291,141 |
| 資産合計 | 92,133,287 | 87,291,141 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 39,501 | 18,693 |
| 未払委託者報酬 | 263,610 | 124,999 |
| その他未払費用 | 1,655 | 738 |
| 流動負債合計 | 304,766 | 144,430 |
| 負債合計 | 304,766 | 144,430 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 162,031,700 | 129,501,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △70,203,179 | △42,355,127 |
| (分配準備積立金) | 43,844,352 | 22,912,039 |
| 元本等合計 | 91,828,521 | 87,146,711 |
| 純資産合計 | 91,828,521 | 87,146,711 |
| 負債純資産合計 | 92,133,287 | 87,291,141 |
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