有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第11期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,186,819 | 2,681,089 |
| 親投資信託受益証券 | 750,372,073 | 624,111,556 |
| 未収利息 | - | 1 |
| 流動資産合計 | 752,558,892 | 626,792,646 |
| 資産合計 | 752,558,892 | 626,792,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,252,594 | 1,803,956 |
| 未払受託者報酬 | 115,237 | 108,133 |
| 未払委託者報酬 | 806,624 | 756,896 |
| 未払利息 | 5 | - |
| その他未払費用 | 5,699 | 5,095 |
| 流動負債合計 | 2,180,159 | 2,674,080 |
| 負債合計 | 2,180,159 | 2,674,080 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,916,059,806 | 1,790,239,107 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,165,681,073 | △1,166,120,541 |
| (分配準備積立金) | 940,352 | 752,228 |
| 元本等合計 | 750,378,733 | 624,118,566 |
| 純資産合計 | 750,378,733 | 624,118,566 |
| 負債純資産合計 | 752,558,892 | 626,792,646 |
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