有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 令和1年5月8日現在 | 第12期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 2,681,089 | 1,638,358 |
| 親投資信託受益証券 | 624,111,556 | 391,944,186 |
| 未収入金 | - | 232,000 |
| 未収利息 | 1 | - |
| 流動資産合計 | 626,792,646 | 393,814,544 |
| 資産合計 | 626,792,646 | 393,814,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,803,956 | 938,950 |
| 未払受託者報酬 | 108,133 | 79,617 |
| 未払委託者報酬 | 756,896 | 557,644 |
| その他未払費用 | 5,095 | 3,581 |
| 流動負債合計 | 2,674,080 | 1,579,792 |
| 負債合計 | 2,674,080 | 1,579,792 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,790,239,107 | 1,456,852,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,166,120,541 | △1,064,617,664 |
| (分配準備積立金) | 752,228 | 478,134 |
| 元本等合計 | 624,118,566 | 392,234,752 |
| 純資産合計 | 624,118,566 | 392,234,752 |
| 負債純資産合計 | 626,792,646 | 393,814,544 |
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