有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2022年5月9日現在 | 第15期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 881,490 | 309,663 |
| 親投資信託受益証券 | 460,278,875 | 91,823,624 |
| 流動資産合計 | 461,160,365 | 92,133,287 |
| 資産合計 | 461,160,365 | 92,133,287 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 178,913 | - |
| 未払受託者報酬 | 87,867 | 39,501 |
| 未払委託者報酬 | 585,979 | 263,610 |
| その他未払費用 | 3,830 | 1,655 |
| 流動負債合計 | 856,589 | 304,766 |
| 負債合計 | 856,589 | 304,766 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 669,163,810 | 162,031,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △208,860,034 | △70,203,179 |
| (分配準備積立金) | 203,408,092 | 43,844,352 |
| 元本等合計 | 460,303,776 | 91,828,521 |
| 純資産合計 | 460,303,776 | 91,828,521 |
| 負債純資産合計 | 461,160,365 | 92,133,287 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
