有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 896,238,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 253,584 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 895,984,629 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,012,661,680 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8848 | 円 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 1,048,654,894 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 173,233,474 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 875,421,420 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 578,638,073 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5129 | 円 |
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