有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 537,369,250 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 411,578 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 536,957,672 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 645,085,655 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8324 | 円 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 528,132,823 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 528,132,809 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 311,524,033 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6953 | 円 |
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