有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 841,611,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,392 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 841,375,601 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 942,455,568 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8927 | 円 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 835,027,561 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 835,027,554 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 520,320,609 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6048 | 円 |
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