有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 778,084,210 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,229,404 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 774,854,806 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 862,643,347 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8982 | 円 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 770,656,942 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 770,656,934 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 462,092,919 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6678 | 円 |
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