有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 570,058,501 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 985,634 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 569,072,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 691,871,467 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8225 | 円 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 558,322,863 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 558,322,851 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 342,705,805 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6292 | 円 |
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