有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 639,935,321 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,061 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,735,260 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 774,647,117 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8258 | 円 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 617,780,358 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 617,780,331 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 390,073,415 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5838 | 円 |
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