有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド | 578,638,073 | 1.5117 | 874,727,174 | 1.5129 | 875,421,540 | 97.70 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 97.70 |
| 合計 | 97.70 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3% | 1,740,000 | 8,065.90 | 140,346,762 | 8,058.94 | 140,225,711 | 3 | 2024年 9月 1日 | 16.01 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,200,000 | 10,450.91 | 125,410,920 | 10,527.54 | 126,330,480 | 2 | 2023年 2月15日 | 14.43 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.5% | 1,130,000 | 9,392.71 | 106,137,700 | 9,443.56 | 106,712,264 | 5.5 | 2023年 4月21日 | 12.18 |
| 4 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 5.5% | 1,180,000 | 8,752.26 | 103,276,703 | 8,819.51 | 104,070,277 | 5.5 | 2023年 4月15日 | 11.88 |
| 5 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVT 1.5% | 6,700,000 | 1,294.02 | 86,699,854 | 1,288.35 | 86,320,093 | 1.5 | 2026年 2月19日 | 9.86 |
| 6 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVT 3.75% | 6,000,000 | 1,420.15 | 85,209,300 | 1,417.64 | 85,058,820 | 3.75 | 2021年 5月25日 | 9.71 |
| 7 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 4.5% | 760,000 | 8,579.01 | 65,200,521 | 8,750.80 | 66,506,087 | 4.5 | 2027年 4月15日 | 7.59 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 710,000 | 9,257.12 | 65,725,597 | 9,332.62 | 66,261,641 | 5 | 2024年 8月20日 | 7.56 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 470,000 | 10,398.76 | 48,874,218 | 10,507.78 | 49,386,612 | 2 | 2025年 2月15日 | 5.64 |
| 10 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3.125% | 360,000 | 8,072.12 | 29,059,641 | 8,056.87 | 29,004,755 | 3.125 | 2022年 9月 1日 | 3.31 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 90.65 |
| 地方債証券 | 外国 | 7.56 |
| 合計 | 98.22 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
