有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド | 311,524,033 | 1.6835 | 524,450,709 | 1.6953 | 528,126,693 | 98.35 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.35 |
| 合計 | 98.35 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 4.5% | 1,010,000 | 8,718.63 | 88,058,251 | 9,150.91 | 92,424,273 | 4.5 | 2027年 4月15日 | 17.50 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.5% | 660,000 | 13,412.03 | 88,519,408 | 14,001.21 | 92,408,019 | 5.5 | 2028年 8月15日 | 17.49 |
| 3 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVT 5.75% | 730,000 | 10,862.86 | 79,298,898 | 11,468.77 | 83,722,088 | 5.75 | 2029年 6月 1日 | 15.85 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 2.75% | 950,000 | 7,933.20 | 75,365,430 | 8,545.28 | 81,180,178 | 2.75 | 2027年11月21日 | 15.37 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 2.875% | 450,000 | 8,434.62 | 37,955,801 | 8,764.68 | 39,441,063 | 2.875 | 2029年 7月 1日 | 7.46 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3.5% | 420,000 | 8,846.15 | 37,153,836 | 9,067.30 | 38,082,699 | 3.5 | 2027年 3月 1日 | 7.21 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 260,000 | 8,894.18 | 23,124,878 | 9,149.76 | 23,789,386 | 5 | 2024年 8月20日 | 4.50 |
| 8 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3% | 250,000 | 8,495.86 | 21,239,672 | 8,630.47 | 21,576,199 | 3 | 2024年 9月 1日 | 4.08 |
| 9 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVT 2.5% | 230,000 | 8,348.29 | 19,201,073 | 8,691.24 | 19,989,872 | 2.5 | 2024年 6月 1日 | 3.78 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 130,000 | 10,453.87 | 13,590,031 | 10,937.71 | 14,219,032 | 2 | 2025年 2月15日 | 2.69 |
| 11 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 2.75% | 100,000 | 7,769.73 | 7,769,732 | 8,084.52 | 8,084,528 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 1.53 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 92.99 |
| 地方債証券 | 外国 | 4.50 |
| 合計 | 97.49 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
