有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド | 462,092,919 | 1.6687 | 771,094,453 | 1.6678 | 770,678,570 | 99.46 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.46 |
| 合計 | 99.46 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 4.5% | 1,390,000 | 9,137.34 | 127,009,114 | 9,142.22 | 127,076,985 | 4.5 | 2027年 4月15日 | 16.48 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.5% | 700,000 | 14,797.57 | 103,583,016 | 14,710.38 | 102,972,689 | 5.5 | 2028年 8月15日 | 13.36 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 2.75% | 1,150,000 | 8,807.88 | 101,290,705 | 8,761.62 | 100,758,704 | 2.75 | 2027年11月21日 | 13.07 |
| 4 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVT 5.75% | 810,000 | 12,381.08 | 100,286,824 | 12,342.09 | 99,970,951 | 5.75 | 2029年 6月 1日 | 12.97 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3% | 870,000 | 8,892.24 | 77,362,545 | 8,828.29 | 76,806,193 | 3 | 2024年 9月 1日 | 9.96 |
| 6 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 470,000 | 11,189.33 | 52,589,866 | 11,140.01 | 52,358,065 | 2 | 2025年 2月15日 | 6.79 |
| 7 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVT 2.5% | 540,000 | 9,394.12 | 50,728,268 | 9,386.32 | 50,686,151 | 2.5 | 2024年 6月 1日 | 6.57 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 480,000 | 10,070.54 | 48,338,592 | 10,051.96 | 48,249,414 | 5 | 2024年 8月20日 | 6.26 |
| 9 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 2.875% | 450,000 | 8,880.53 | 39,962,414 | 8,761.27 | 39,425,745 | 2.875 | 2029年 7月 1日 | 5.11 |
| 10 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3.5% | 420,000 | 9,310.98 | 39,106,136 | 9,214.23 | 38,699,772 | 3.5 | 2027年 3月 1日 | 5.02 |
| 11 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 2.75% | 260,000 | 8,076.96 | 21,000,109 | 8,099.75 | 21,059,354 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 2.73 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 92.10 |
| 地方債証券 | 外国 | 6.26 |
| 合計 | 98.36 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
