有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド | 390,073,415 | 1.5630 | 609,684,748 | 1.5838 | 617,798,274 | 96.57 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 96.57 |
| 合計 | 96.57 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 4.5% | 1,100,000 | 8,624.22 | 94,866,495 | 8,754.80 | 96,302,842 | 4.5 | 2027年 4月15日 | 15.58 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.5% | 700,000 | 13,945.65 | 97,619,619 | 13,253.44 | 92,774,080 | 5.5 | 2028年 8月15日 | 15.01 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 2.75% | 1,050,000 | 8,129.25 | 85,357,156 | 8,276.74 | 86,905,846 | 2.75 | 2027年11月21日 | 14.06 |
| 4 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVT 5.75% | 730,000 | 11,246.51 | 82,099,578 | 11,177.89 | 81,598,634 | 5.75 | 2029年 6月 1日 | 13.20 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3% | 590,000 | 8,674.81 | 51,181,387 | 8,499.56 | 50,147,434 | 3 | 2024年 9月 1日 | 8.11 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 2.875% | 450,000 | 8,663.46 | 38,985,609 | 8,483.03 | 38,173,667 | 2.875 | 2029年 7月 1日 | 6.17 |
| 7 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3.5% | 420,000 | 9,083.39 | 38,150,259 | 8,890.16 | 37,338,682 | 3.5 | 2027年 3月 1日 | 6.04 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 400,000 | 9,295.35 | 37,181,431 | 9,271.67 | 37,086,705 | 5 | 2024年 8月20日 | 6.00 |
| 9 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVT 2.5% | 430,000 | 8,532.92 | 36,691,558 | 8,462.65 | 36,389,396 | 2.5 | 2024年 6月 1日 | 5.89 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 250,000 | 10,544.32 | 26,360,800 | 10,164.17 | 25,410,449 | 2 | 2025年 2月15日 | 4.11 |
| 11 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 2.75% | 260,000 | 7,623.39 | 19,820,820 | 7,789.30 | 20,252,185 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 3.27 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 91.50 |
| 地方債証券 | 外国 | 6.00 |
| 合計 | 97.50 |
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