有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド | 520,320,609 | 1.6105 | 837,976,341 | 1.6048 | 835,010,513 | 99.24 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.24 |
| 合計 | 99.24 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3% | 1,635,000 | 8,747.82 | 143,026,932 | 8,561.83 | 139,986,068 | 3 | 2024年 9月 1日 | 16.76 |
| 2 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 1,010,000 | 11,594.83 | 117,107,848 | 11,138.36 | 112,497,470 | 2 | 2023年 2月15日 | 13.47 |
| 3 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 5.5% | 955,000 | 10,465.61 | 99,946,601 | 10,105.08 | 96,503,559 | 5.5 | 2023年 4月21日 | 11.55 |
| 4 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 5.5% | 1,060,000 | 9,390.42 | 99,538,493 | 9,019.45 | 95,606,170 | 5.5 | 2023年 4月15日 | 11.44 |
| 5 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVT 1.5% | 6,580,000 | 1,350.75 | 88,879,816 | 1,308.86 | 86,123,586 | 1.5 | 2026年 2月19日 | 10.31 |
| 6 | ノルウェー | 国債証券 | NORWEGIAN GOVT 3.75% | 5,310,000 | 1,482.44 | 78,717,697 | 1,458.64 | 77,454,043 | 3.75 | 2021年 5月25日 | 9.27 |
| 7 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 680,000 | 10,314.53 | 70,138,834 | 9,907.65 | 67,372,039 | 5 | 2024年 8月20日 | 8.06 |
| 8 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 4.5% | 760,000 | 9,204.54 | 69,954,541 | 8,708.08 | 66,181,430 | 4.5 | 2027年 4月15日 | 7.92 |
| 9 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 470,000 | 11,537.16 | 54,224,669 | 10,945.53 | 51,444,023 | 2 | 2025年 2月15日 | 6.16 |
| 10 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3.125% | 325,000 | 8,754.24 | 28,451,300 | 8,580.38 | 27,886,239 | 3.125 | 2022年 9月 1日 | 3.33 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 90.25 |
| 地方債証券 | 外国 | 8.06 |
| 合計 | 98.32 |
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