有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
先進国高格付ソブリンオープン(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド | 342,705,805 | 1.6138 | 553,058,629 | 1.6292 | 558,336,297 | 98.11 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 98.11 |
| 合計 | 98.11 |
(参考)先進国高格付ソブリン・ファイブマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 5.5% | 700,000 | 13,724.22 | 96,069,573 | 13,710.91 | 95,976,410 | 5.5 | 2028年 8月15日 | 17.19 |
| 2 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 4.5% | 1,100,000 | 8,694.32 | 95,637,597 | 8,658.27 | 95,241,069 | 4.5 | 2027年 4月15日 | 17.05 |
| 3 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVT 5.75% | 730,000 | 11,455.69 | 83,626,560 | 11,414.64 | 83,326,912 | 5.75 | 2029年 6月 1日 | 14.92 |
| 4 | オーストラリア | 国債証券 | AUSTRALIAN GOVT 2.75% | 1,000,000 | 8,255.74 | 82,557,468 | 8,235.67 | 82,356,739 | 2.75 | 2027年11月21日 | 14.75 |
| 5 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 2.875% | 450,000 | 8,551.02 | 38,479,618 | 8,522.47 | 38,351,118 | 2.875 | 2029年 7月 1日 | 6.86 |
| 6 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3.5% | 420,000 | 8,968.23 | 37,666,584 | 8,937.68 | 37,538,284 | 3.5 | 2027年 3月 1日 | 6.72 |
| 7 | シンガポール | 国債証券 | SINGAPORE GOVT 3% | 390,000 | 8,613.11 | 33,591,158 | 8,596.59 | 33,526,734 | 3 | 2024年 9月 1日 | 6.00 |
| 8 | オーストラリア | 地方債証券 | NEW S WALES 5% | 320,000 | 9,254.97 | 29,615,913 | 9,236.15 | 29,555,686 | 5 | 2024年 8月20日 | 5.29 |
| 9 | カナダ | 国債証券 | CANADIAN GOVT 2.5% | 290,000 | 8,803.89 | 25,531,290 | 8,781.23 | 25,465,579 | 2.5 | 2024年 6月 1日 | 4.56 |
| 10 | アメリカ | 国債証券 | US TREASURY N/B 2% | 130,000 | 10,696.87 | 13,905,936 | 10,692.43 | 13,900,168 | 2 | 2025年 2月15日 | 2.48 |
| 11 | ニュージーランド | 国債証券 | NEW ZEALAND GOVT 2.75% | 150,000 | 7,748.06 | 11,622,100 | 7,719.52 | 11,579,293 | 2.75 | 2025年 4月15日 | 2.07 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 外国 | 92.64 |
| 地方債証券 | 外国 | 5.29 |
| 合計 | 97.93 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
