有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第9期計算期間 (令和 1年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 43,898,279 | 106,435,688 |
| 親投資信託受益証券 | 2,544,168,661 | 2,810,124,799 |
| 流動資産合計 | 2,588,066,940 | 2,916,560,487 |
| 資産合計 | 2,588,066,940 | 2,916,560,487 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,575,154 | 5,959,069 |
| 未払受託者報酬 | 675,476 | 746,777 |
| 未払委託者報酬 | 11,483,080 | 12,695,090 |
| 未払利息 | 84 | 160 |
| その他未払費用 | 53,977 | 56,697 |
| 流動負債合計 | 14,787,771 | 19,457,793 |
| 負債合計 | 14,787,771 | 19,457,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,268,300,270 | 1,404,288,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,304,978,899 | 1,492,814,422 |
| (分配準備積立金) | 298,353,005 | 303,900,570 |
| 元本等合計 | 2,573,279,169 | 2,897,102,694 |
| 純資産合計 | 2,573,279,169 | 2,897,102,694 |
| 負債純資産合計 | 2,588,066,940 | 2,916,560,487 |
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