有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/05/10-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期 2022年5月9日現在 | 第13期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 156,647,394 | 167,791,918 |
| 親投資信託受益証券 | 4,822,144,516 | 5,298,598,105 |
| 流動資産合計 | 4,978,791,910 | 5,466,390,023 |
| 資産合計 | 4,978,791,910 | 5,466,390,023 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,740,416 | 12,914,766 |
| 未払受託者報酬 | 1,332,586 | 1,417,943 |
| 未払委託者報酬 | 22,654,750 | 24,105,568 |
| その他未払費用 | 94,802 | 100,869 |
| 流動負債合計 | 28,822,554 | 38,539,146 |
| 負債合計 | 28,822,554 | 38,539,146 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,888,129,830 | 2,014,026,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,061,839,526 | 3,413,824,343 |
| (分配準備積立金) | 822,573,984 | 861,979,153 |
| 元本等合計 | 4,949,969,356 | 5,427,850,877 |
| 純資産合計 | 4,949,969,356 | 5,427,850,877 |
| 負債純資産合計 | 4,978,791,910 | 5,466,390,023 |
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