有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2021年5月10日現在 | 第12期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,473,123 | 156,647,394 |
| 親投資信託受益証券 | 4,182,855,864 | 4,822,144,516 |
| 流動資産合計 | 4,322,328,987 | 4,978,791,910 |
| 資産合計 | 4,322,328,987 | 4,978,791,910 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,112,205 | 4,740,416 |
| 未払受託者報酬 | 1,071,661 | 1,332,586 |
| 未払委託者報酬 | 18,218,958 | 22,654,750 |
| その他未払費用 | 76,211 | 94,802 |
| 流動負債合計 | 25,479,035 | 28,822,554 |
| 負債合計 | 25,479,035 | 28,822,554 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,682,708,482 | 1,888,129,830 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,614,141,470 | 3,061,839,526 |
| (分配準備積立金) | 902,712,211 | 822,573,984 |
| 元本等合計 | 4,296,849,952 | 4,949,969,356 |
| 純資産合計 | 4,296,849,952 | 4,949,969,356 |
| 負債純資産合計 | 4,322,328,987 | 4,978,791,910 |
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