有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/09-2025/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期 2024年5月8日現在 | 第15期 2025年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 184,569,262 | 201,665,212 |
| 親投資信託受益証券 | 6,591,214,923 | 7,111,647,024 |
| 流動資産合計 | 6,775,784,185 | 7,313,312,236 |
| 資産合計 | 6,775,784,185 | 7,313,312,236 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,722,211 | 48,217,820 |
| 未払受託者報酬 | 1,704,528 | 1,994,179 |
| 未払委託者報酬 | 28,977,603 | 33,901,639 |
| その他未払費用 | 121,269 | 141,889 |
| 流動負債合計 | 54,525,611 | 84,255,527 |
| 負債合計 | 54,525,611 | 84,255,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,074,457,739 | 2,251,714,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,646,800,835 | 4,977,342,625 |
| (分配準備積立金) | 1,728,164,150 | 1,593,194,657 |
| 元本等合計 | 6,721,258,574 | 7,229,056,709 |
| 純資産合計 | 6,721,258,574 | 7,229,056,709 |
| 負債純資産合計 | 6,775,784,185 | 7,313,312,236 |
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