有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2020年5月8日現在 | 第11期 2021年5月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 102,652,501 | 139,473,123 |
| 親投資信託受益証券 | 2,953,297,820 | 4,182,855,864 |
| 流動資産合計 | 3,055,950,321 | 4,322,328,987 |
| 資産合計 | 3,055,950,321 | 4,322,328,987 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,587,136 | 6,112,205 |
| 未払受託者報酬 | 894,982 | 1,071,661 |
| 未払委託者報酬 | 15,215,538 | 18,218,958 |
| その他未払費用 | 65,658 | 76,211 |
| 流動負債合計 | 19,763,314 | 25,479,035 |
| 負債合計 | 19,763,314 | 25,479,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,564,025,570 | 1,682,708,482 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,472,161,437 | 2,614,141,470 |
| (分配準備積立金) | 288,995,632 | 902,712,211 |
| 元本等合計 | 3,036,187,007 | 4,296,849,952 |
| 純資産合計 | 3,036,187,007 | 4,296,849,952 |
| 負債純資産合計 | 3,055,950,321 | 4,322,328,987 |
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