有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 令和1年5月8日現在 | 第10期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,435,688 | 102,652,501 |
| 親投資信託受益証券 | 2,810,124,799 | 2,953,297,820 |
| 流動資産合計 | 2,916,560,487 | 3,055,950,321 |
| 資産合計 | 2,916,560,487 | 3,055,950,321 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,959,069 | 3,587,136 |
| 未払受託者報酬 | 746,777 | 894,982 |
| 未払委託者報酬 | 12,695,090 | 15,215,538 |
| 未払利息 | 160 | - |
| その他未払費用 | 56,697 | 65,658 |
| 流動負債合計 | 19,457,793 | 19,763,314 |
| 負債合計 | 19,457,793 | 19,763,314 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,404,288,272 | 1,564,025,570 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,492,814,422 | 1,472,161,437 |
| (分配準備積立金) | 303,900,570 | 288,995,632 |
| 元本等合計 | 2,897,102,694 | 3,036,187,007 |
| 純資産合計 | 2,897,102,694 | 3,036,187,007 |
| 負債純資産合計 | 2,916,560,487 | 3,055,950,321 |
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