有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年5月10日-平成29年5月8日)
MHAM外国株式インデックスファンド
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 459,082,213 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 236,869 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 458,845,344 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 196,239,256 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3382 | 円 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 33,049,150,994 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,515,172 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,033,635,822 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 20,103,542,287 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6432 | 円 |
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