有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
MHAM外国株式インデックスファンド
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 568,512,271 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 412,564 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 568,099,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 220,398,681 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5776 | 円 |
(参考)MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 27,497,133,482 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,744,266 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,446,389,216 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,906,803,259 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8412 | 円 |
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