有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/09-2024/05/08)
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,203,860,778円 |
| Ⅱ 負債総額 | 642,513円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,203,218,265円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,416,204口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.5245円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2024年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,526,193,555,832円 |
| Ⅱ 負債総額 | 377,217,578円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,525,816,338,254円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 165,855,594,233口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.1997円 |
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