有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2025/05/09-2026/05/08)
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,672,368,583円 |
| Ⅱ 負債総額 | 826,821円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,671,541,762円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 175,539,216口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.5223円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2026年5月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,805,400,840,215円 |
| Ⅱ 負債総額 | 794,731,566円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,804,606,108,649円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 205,514,001,893口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 13.6468円 |
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