有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2024/05/09-2025/05/08)
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,215,846,224円 |
| Ⅱ 負債総額 | 973,659円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,214,872,565円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 178,181,875口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.8182円 |
(参考)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2025年5月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,800,961,012,276円 |
| Ⅱ 負債総額 | 96,709,828円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,800,864,302,448円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 185,826,362,478口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 9.6911円 |
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