有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 845,012,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 404,192円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 844,608,053円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 196,893,435口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2897円 |
(参考)
MHAM外国株式インデックスマザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 981,480,813円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,072,090円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 973,408,723円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 313,867,793口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1013円 |
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年5月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 709,669,677,956円 |
| Ⅱ 負債総額 | 316,555,645円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 709,353,122,311円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 119,222,164,545口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 5.9498円 |
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