有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年3月23日-平成28年9月20日)

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	987,357,231	円
Ⅱ 負債総額	8,379,036	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	978,978,195	円
Ⅳ 発行済口数	1,437,590,303	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6810	円

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	698,293,587	円
Ⅱ 負債総額	379,122	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	697,914,465	円
Ⅳ 発行済口数	903,333,536	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7726	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,298,610	円
Ⅱ 負債総額	40	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,298,570	円
Ⅳ 発行済口数	248,711,774	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円