有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年9月20日-平成31年3月19日)

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	442,104,629	円
Ⅱ 負債総額	1,964,927	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	440,139,702	円
Ⅳ 発行済口数	695,175,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6331	円

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	366,588,805	円
Ⅱ 負債総額	759,935	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	365,828,870	円
Ⅳ 発行済口数	480,651,645	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7611	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	181,945,512	円
Ⅱ 負債総額	33	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	181,945,479	円
Ⅳ 発行済口数	177,903,929	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0227	円