有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	493,930,527	円
Ⅱ 負債総額	1,916,179	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	492,014,348	円
Ⅳ 発行済口数	785,218,081	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6266	円

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	447,015,348	円
Ⅱ 負債総額	5,756,998	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	441,258,350	円
Ⅳ 発行済口数	576,055,196	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7660	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	210,610,282	円
Ⅱ 負債総額	10,515,929	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	200,094,353	円
Ⅳ 発行済口数	195,686,853	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0225	円