有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)
新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 639,375,709 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 245,666 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 639,130,043 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 965,034,333 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.6623 | 円 |
新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)
| Ⅰ 資産総額 | 493,792,039 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 190,049 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 493,601,990 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 643,808,792 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.7667 | 円 |
(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド
| Ⅰ 資産総額 | 205,529,882 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 205,529,864 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 201,037,698 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0223 | 円 |
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