有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年3月22日-平成29年9月19日)

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	800,134,153	円
Ⅱ 負債総額	22,069,735	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	778,064,418	円
Ⅳ 発行済口数	1,141,366,378	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6817	円

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	637,475,840	円
Ⅱ 負債総額	3,277,306	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	634,198,534	円
Ⅳ 発行済口数	753,244,712	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8420	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	253,291,101	円
Ⅱ 負債総額	47	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	253,291,054	円
Ⅳ 発行済口数	247,748,631	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0224	円