有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年9月21日-平成29年3月21日)

新興国ハイイールド債券ファンド Aコース(為替ヘッジあり)

Ⅰ 資産総額	876,406,179	円
Ⅱ 負債総額	304,210	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	876,101,969	円
Ⅳ 発行済口数	1,295,186,730	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6764	円

新興国ハイイールド債券ファンド Bコース(為替ヘッジなし)

Ⅰ 資産総額	711,373,653	円
Ⅱ 負債総額	19,384,774	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	691,988,879	円
Ⅳ 発行済口数	835,484,066	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8282	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,178,325	円
Ⅱ 負債総額	93	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,178,232	円
Ⅳ 発行済口数	248,661,891	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0222	円