純資産

有報情報

#1 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2020年9月30日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)

基本的性格	本数	純資産総額(単位:円)
追加型公社債投資信託	26	1,258,917,031,488
追加型株式投資信託	854	14,003,368,382,278
単位型公社債投資信託	36	84,751,339,217
単位型株式投資信託	192	1,268,377,185,341
合計	1,108	16,615,413,938,324

2020/12/23 9:16

#2 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 各ファンドの信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.925%(税抜1.75%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分(税抜)については、以下の通りとします。

2020/12/23 9:16

#3 投資リスク（連結）

・各ファンドは、一部解約の実行の請求金額が多額な場合や取引所等における取引の停止等があるときには、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、およびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付けを取り消すことがあります。
<収益分配金に関する留意点>・投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
・分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

2020/12/23 9:16

#4 投資制限（連結）

1.株式への実質投資割合には、制限を設けません。
※ 「実質投資割合」とは、投資対象である当該資産につき、各ファンドの信託財産に属する当該資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該資産のうち各ファンドの信託財産に属するとみなした額との合計額の各ファンドの信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。(以下同じ。)
2.委託会社は、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合が、信託財産の純資産総額の100分の20を超えることとなる投資の指図をしません。

2020/12/23 9:16

#5 投資有価証券の主要銘柄（連結）

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020/12/23 9:16

#6 投資状況（連結）

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和2年9月30日現在
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		16,334,774	2.66
純資産総額		614,231,644	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。

2020/12/23 9:16

#7 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	846,755	846,755	68,349,085
当期変動額
剰余金の配当			△11,280,000
当期純利益			15,005,011
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△846,763	△846,763	△846,763
当期変動額合計	△846,763	△846,763	2,878,247
当期末残高	△7	△7	71,227,333

2020/12/23 9:16

#8 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)貸借対照表項目

	第34期(2019年3月31日現在)	第35期(2020年3月31日現在)
負債合計	10,571,428千円	8,278,713千円
純資産	93,754,650千円	86,327,023千円

(注)固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。

2020/12/23 9:16

#9 注記表（連結）

(1口当たり情報に関する注記)

	第6期令和1年9月24日現在	第7期令和2年9月23日現在
1口当たり純資産額	1.3981円	1.4142円
(1万口当たり純資産額)	(13,981円)	(14,142円)

2020/12/23 9:16

#10 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2020/12/23 9:16

#11 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2020/12/23 9:16

#12 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
負債合計		21,990,776		24,339,526
(純資産の部)
株主資本

2020/12/23 9:16

#13 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>※ 外国で取引されているものについては、計算日の直近の日とします。

2020/12/23 9:16

#14 附属明細表（連結）

貸借対照表

(単位:円)
負債合計	80,271,336
純資産の部
元本等

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2020/12/23 9:16