有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	322,681,672	1.8402	1.8529	-	97.34
	日本			593,831,080	597,896,870	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.34
合計	97.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,669,655,782	1.8402	1.8529	-	97.94
	日本			3,072,667,535	3,093,705,198	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

令和2年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	36,130	21,945.03	21,928.10	-	7.04
	アメリカ	ソフトウェア		792,874,150	792,262,542	-
2	APPLE INC	株式	50,040	11,829.49	12,070.72	-	5.37
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		591,948,079	604,018,928	-
3	JOHNSON & JOHNSON	株式	19,833	15,257.41	15,558.94	-	2.74
	アメリカ	医薬品		302,600,371	308,580,615	-
4	MCDONALD'S CORPORATION	株式	12,734	22,896.17	23,136.34	-	2.62
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		291,559,930	294,618,204	-
5	VERIZON COMM INC	株式	46,615	6,328.95	6,267.59	-	2.60
	アメリカ	各種電気通信サービス		295,024,283	292,163,801	-
6	COMCAST CORP-CL A	株式	57,603	4,886.90	4,887.95	-	2.50
	アメリカ	メディア		281,500,215	281,561,159	-
7	CHEVRON CORP	株式	34,964	7,991.07	7,607.01	-	2.36
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		279,399,911	265,971,847	-
8	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	40,815	6,253.75	6,337.41	-	2.30
	アメリカ	医薬品		255,247,123	258,661,797	-
9	CISCO SYSTEMS INC	株式	57,230	4,160.05	4,132.54	-	2.10
	アメリカ	通信機器		238,080,004	236,505,722	-
10	LOWE'S COS INC	株式	13,703	17,091.98	17,167.10	-	2.09
	アメリカ	専門小売り		234,211,538	235,240,880	-
11	HOME DEPOT INC	株式	8,095	28,916.19	28,789.23	-	2.07
	アメリカ	専門小売り		234,076,622	233,048,881	-
12	WALMART INC	株式	14,590	14,633.19	14,509.41	-	1.88
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		213,498,358	211,692,321	-
13	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	13,817	14,669.16	14,970.69	-	1.84
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		202,683,921	206,850,161	-
14	REPUBLIC SERVICES INC	株式	20,535	10,059.46	9,936.73	-	1.81
	アメリカ	商業サービス・用品		206,571,093	204,050,873	-
15	LINDE PLC	株式	8,046	25,204.73	25,014.29	-	1.79
	アイルランド	化学		202,797,289	201,265,009	-
16	COCA-COLA CO/THE	株式	38,160	5,254.02	5,175.73	-	1.76
	アメリカ	飲料		200,493,708	197,506,085	-
17	ELI LILLY & CO	株式	12,551	15,855.18	15,474.30	-	1.73
	アメリカ	医薬品		198,998,464	194,218,039	-
18	PROCTER & GAMBLE CO	株式	12,906	14,596.16	14,522.10	-	1.67
	アメリカ	家庭用品		188,378,144	187,422,325	-
19	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	12,167	14,829.98	15,203.45	-	1.64
	アメリカ	水道		180,436,439	184,980,497	-
20	EATON CORP PLC	株式	17,240	10,506.99	10,704.84	-	1.64
	アイルランド	電気設備		181,140,645	184,551,510	-
21	UNION PACIFIC CORP	株式	8,834	20,876.45	20,867.99	-	1.64
	アメリカ	陸運・鉄道		184,422,612	184,347,841	-
22	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	8,876	20,428.92	20,469.12	-	1.61
	アメリカ	機械		181,327,111	181,683,962	-
23	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	5,524	31,132.70	32,179.06	-	1.58
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		171,977,078	177,757,182	-
24	ACCENTURE PLC-CL A	株式	7,445	25,066.13	23,707.66	-	1.57
	アイルランド	情報技術サービス		186,617,382	176,503,558	-
25	DEERE & CO	株式	7,385	23,019.96	23,295.04	-	1.53
	アメリカ	機械		170,002,434	172,033,899	-
26	THE WALT DISNEY CO	株式	12,944	13,458.81	13,267.31	-	1.53
	アメリカ	娯楽		174,210,940	171,732,190	-
27	JPMORGAN CHASE & CO	株式	16,551	9,973.76	10,088.02	-	1.48
	アメリカ	銀行		165,075,801	166,966,984	-
28	M&T BANK CORP	株式	16,851	9,851.03	9,641.55	-	1.44
	アメリカ	銀行		165,999,841	162,469,826	-
29	INTERNATIONAL PAPER CO	株式	37,112	4,314.52	4,261.62	-	1.41
	アメリカ	容器・包装		160,120,614	158,157,389	-
30	CITIGROUP INC	株式	35,059	4,580.08	4,488.03	-	1.40
	アメリカ	銀行		160,573,094	157,346,054	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.06
投資証券	3.87
合計	98.93

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

令和2年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	7.04
医薬品		6.77
コンピュータ・周辺機器		5.37
半導体・半導体製造装置		4.97
銀行		4.33
専門小売り		4.16
情報技術サービス		3.77
機械		3.14
資本市場		3.09
化学		2.98
総合公益事業		2.94
石油・ガス・消耗燃料		2.71
陸運・鉄道		2.70
ホテル・レストラン・レジャー		2.62
各種電気通信サービス		2.60
家庭用品		2.57
通信機器		2.55
食品・生活必需品小売り		2.52
メディア		2.50
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.39
ヘルスケア機器・用品		2.31
商業サービス・用品		1.81
電力		1.77
飲料		1.76
水道		1.64
電気設備		1.64
保険		1.63
娯楽		1.53
電子装置・機器・部品		1.49
容器・包装		1.41
食品		1.37
タバコ		1.33
バイオテクノロジー		1.16
コングロマリット		1.15
航空宇宙・防衛		0.72
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.62
合計		95.06

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。