有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月24日-平成29年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当株式マザーファンド	518,760,396	1.5815	820,419,567	1.5967	828,304,724	98.80

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.80
合計		98.80

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当株式マザーファンド	2,594,767,390	1.5815	4,103,624,628	1.5967	4,143,065,091	98.41

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.41
合計		98.41

(参考)米国好配当株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	129,055	9,005.99	1,162,269,292	9,265.27	1,195,730,543	5.10
2	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	295,719	4,054.89	1,199,110,411	4,013.18	1,186,775,942	5.06
3	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	170,477	6,094.18	1,038,918,171	6,115.60	1,042,569,567	4.44
4	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	68,436	13,129.66	898,541,624	13,259.30	907,413,633	3.87
5	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	97,442	8,365.69	815,169,886	8,327.36	811,435,110	3.46
6	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	47,093	14,852.17	699,433,595	14,595.15	687,329,545	2.93
7	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	248,944	2,790.06	694,570,564	2,732.57	680,258,201	2.90
8	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	127,353	5,099.90	649,488,227	5,219.39	664,706,121	2.83
9	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	102,584	5,797.70	594,751,657	6,046.83	620,308,747	2.64
10	アメリカ	株式	METLIFE INC	保険	101,375	5,687.22	576,542,789	5,785.30	586,485,152	2.50
11	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	150,854	3,686.27	556,088,726	3,759.54	567,142,477	2.42
12	アメリカ	株式	PROCTER & GAMBLE CO	家庭用品・パーソナル用品	55,123	10,443.30	575,666,423	10,246.02	564,791,895	2.41
13	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	29,707	17,407.76	517,132,523	17,948.87	533,207,099	2.27
14	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	86,869	5,407.65	469,757,851	5,420.05	470,835,053	2.00
15	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	139,114	3,380.77	470,312,814	3,381.90	470,469,637	2.00
16	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	26,099	17,927.45	467,888,567	17,753.84	463,357,671	1.97
17	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	80,416	5,488.82	441,389,247	5,636.50	453,264,784	1.93
18	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	48,927	9,313.75	455,693,974	9,120.98	446,262,399	1.90
19	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	27,298	15,620.99	426,421,951	15,901.69	434,084,437	1.85
20	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	123,339	3,511.53	433,109,770	3,389.79	418,093,444	1.78
21	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	22,515	17,291.65	389,321,606	17,279.25	389,042,413	1.66
22	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	運輸	28,810	13,218.71	380,831,317	13,483.63	388,463,533	1.65
23	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	35,872	10,712.73	384,287,118	10,752.18	385,702,466	1.64
24	アメリカ	投資証券	DDR CORP	―	363,547	1,038.24	377,450,237	1,039.37	377,860,063	1.61
25	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	38,896	9,600.08	373,404,977	9,498.62	369,458,705	1.57
26	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	51,428	7,139.19	367,154,310	7,103.11	365,299,117	1.55
27	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	65,068	5,517.00	358,980,560	5,569.98	362,428,064	1.54
28	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	44,971	7,675.78	345,187,759	7,796.40	350,612,210	1.49
29	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	26,742	13,013.55	348,008,386	13,073.29	349,606,138	1.49
30	アメリカ	株式	KRAFT HEINZ CO/THE	食品・飲料・タバコ	39,190	8,906.79	349,057,386	8,789.55	344,462,782	1.47

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	14.41
		素材	2.27
		資本財	6.48
		運輸	3.15
		消費者サービス	1.97
		メディア	2.03
		小売	1.13
		食品・生活必需品小売り	1.28
		食品・飲料・タバコ	3.08
		家庭用品・パーソナル用品	3.38
		ヘルスケア機器・サービス	5.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12.61
		銀行	12.27
		各種金融	1.35
		保険	3.25
		ソフトウェア・サービス	5.47
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.58
		電気通信サービス	3.31
		公益事業	4.43
		半導体・半導体製造装置	2.29
投資証券	外国	―	4.92
合計			99.00