有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月25日-平成28年9月23日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当株式マザーファンド	311,423,698	1.2724	396,257,379	1.2611	392,736,425	97.64

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	97.64
合計		97.64

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当株式マザーファンド	4,243,069,655	1.2730	5,401,427,670	1.2611	5,350,935,141	98.57

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.57
合計		98.57

(参考)米国好配当株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	146,451	8,447.56	1,237,154,313	8,742.83	1,280,396,958	5.03
2	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	電気通信サービス	216,421	5,293.63	1,145,653,131	5,270.37	1,140,619,698	4.48
3	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	185,573	5,846.75	1,085,000,497	5,804.28	1,077,119,137	4.23
4	アメリカ	株式	WELLS FARGO & COMPANY	銀行	236,034	4,623.20	1,091,233,899	4,486.69	1,059,012,426	4.16
5	アメリカ	株式	GENERAL ELECTRIC CO	資本財	348,198	3,037.64	1,057,701,844	2,986.07	1,039,744,855	4.08
6	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	214,899	4,269.28	917,465,378	4,190.41	900,515,520	3.53
7	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	78,089	11,590.37	905,080,747	11,343.64	885,813,629	3.48
8	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	75,906	10,109.97	767,407,960	10,240.42	777,309,503	3.05
9	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	142,591	4,147.94	591,459,255	4,414.89	629,524,892	2.47
10	アメリカ	株式	M & T BANK CORP	銀行	48,930	11,785.53	576,666,276	11,582.28	566,721,195	2.22
11	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア	82,137	6,805.37	558,973,168	6,699.19	550,252,190	2.16
12	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	46,032	12,080.13	556,072,855	11,858.34	545,863,217	2.14
13	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	81,381	6,814.47	554,568,936	6,638.52	540,250,047	2.12
14	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	167,480	3,201.45	536,180,387	3,174.15	531,607,781	2.08
15	アメリカ	株式	ORACLE CORPORATION	ソフトウェア・サービス	129,174	3,995.25	516,082,578	3,955.81	510,988,369	2.00
16	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	43,828	11,861.85	519,881,588	11,607.56	508,736,350	1.99
17	バミューダ	株式	XL GROUP PLC	保険	144,727	3,507.85	507,681,012	3,401.67	492,314,478	1.93
18	アメリカ	株式	FIRSTENERGY CORP	公益事業	143,127	3,489.17	499,394,792	3,354.15	480,069,484	1.88
19	アメリカ	株式	AMERICAN EXPRESS COMPANY	各種金融	74,831	6,535.38	489,049,439	6,407.97	479,515,132	1.88
20	アメリカ	株式	WAL-MART STORES INC	食品・生活必需品小売り	63,335	7,307.94	462,848,532	7,152.21	452,985,702	1.77
21	アメリカ	株式	UNITED TECHNOLOGIES CORP	資本財	41,137	10,415.35	428,456,664	10,219.18	420,386,704	1.65
22	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	49,178	8,343.41	410,312,276	8,120.94	399,371,941	1.56
23	アメリカ	株式	UNITED PARCEL SERVICE -CL B	運輸	36,423	11,089.83	403,924,893	10,942.19	398,547,576	1.56
24	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	39,557	9,614.48	380,320,366	9,703.47	383,840,369	1.50
25	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	60,099	6,464.17	388,490,430	6,352.35	381,770,388	1.50
26	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,552	6,372.58	373,127,445	6,260.33	366,555,381	1.44
27	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	107,504	3,453.24	371,237,973	3,369.31	362,215,205	1.42
28	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	45,159	7,787.25	351,664,477	7,823.65	353,308,409	1.38
29	アイルランド	株式	ALLERGAN PLC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,914	24,615.64	342,502,037	23,338.49	324,731,833	1.27
30	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	40,001	8,243.30	329,740,339	7,873.20	314,936,001	1.23

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	12.40
		素材	2.11
		資本財	7.06
		運輸	3.07
		自動車・自動車部品	0.57
		消費者サービス	2.59
		メディア	2.71
		食品・生活必需品小売り	1.77
		食品・飲料・タバコ	3.24
		家庭用品・パーソナル用品	2.17
		ヘルスケア機器・サービス	4.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8.15
		銀行	8.51
		各種金融	3.16
		保険	4.45
		ソフトウェア・サービス	6.84
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.40
		電気通信サービス	4.48
		公益事業	4.64
		半導体・半導体製造装置	3.06
投資証券	外国	―	5.74
合計			97.76