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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月22日)

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【提出】: 2021/12/22 9:12
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【項目】: 53項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2021年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	250,868,966	2.4317	2.5111	-	100.24
1	日本	親投資信託受益証券	250,868,966	610,063,151	629,957,060	-	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.24
合計	100.24

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2021年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,334,400,701	2.4346	2.5111	-	98.35
1	日本	親投資信託受益証券	1,334,400,701	3,248,765,734	3,350,813,600	-	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.35
合計	98.35

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2021年9月30日現在
順位	銘柄名発行体の国/地域	種類業種	数量	簿価単価簿価金額 (円)	評価単価評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	23,832	32,994.01	31,785.27	-	6.58
1	アメリカ	ソフトウェア	23,832	786,313,389	757,506,792	-	6.58
2	APPLE INC	株式	31,826	16,052.68	15,985.53	-	4.42
2	アメリカ	コンピュータ・周辺機器	31,826	510,892,771	508,755,592	-	4.42
3	CHEVRON CORP	株式	27,216	10,615.61	11,564.69	-	2.73
3	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料	27,216	288,914,496	314,744,701	-	2.73
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	15,443	18,414.19	18,357.11	-	2.46
4	アメリカ	医薬品	15,443	284,370,453	283,488,979	-	2.46
5	CISCO SYSTEMS INC	株式	44,548	6,184.69	6,209.32	-	2.40
5	アメリカ	通信機器	44,548	275,515,979	276,612,858	-	2.40
6	MCDONALD'S CORPORATION	株式	9,906	26,916.75	27,339.81	-	2.35
6	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー	9,906	266,637,424	270,828,233	-	2.35
7	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	40,625	6,006.74	6,650.28	-	2.35
7	アメリカ	銀行	40,625	244,024,072	270,167,885	-	2.35
8	ELI LILLY & CO	株式	9,769	25,760.62	25,781.89	-	2.19
8	アメリカ	医薬品	9,769	251,655,559	251,863,295	-	2.19
9	JPMORGAN CHASE & CO	株式	12,888	17,121.52	18,573.12	-	2.08
9	アメリカ	銀行	12,888	220,662,170	239,370,422	-	2.08
10	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	10,756	21,596.08	21,608.39	-	2.02
10	アメリカ	半導体・半導体製造装置	10,756	232,287,470	232,419,890	-	2.02
11	M&T BANK CORP	株式	13,122	14,929.00	17,122.64	-	1.95
11	アメリカ	銀行	13,122	195,898,453	224,683,292	-	1.95
12	REPUBLIC SERVICES INC	株式	15,988	13,824.35	13,709.08	-	1.90
12	アメリカ	商業サービス・用品	15,988	221,023,842	219,180,783	-	1.90
13	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	31,773	6,752.13	6,784.59	-	1.87
13	アメリカ	医薬品	31,773	214,535,540	215,566,790	-	1.87
14	LINDE PLC	株式	6,218	34,131.12	33,479.74	-	1.81
14	アイルランド	化学	6,218	212,227,324	208,177,078	-	1.81
15	WALMART INC	株式	13,010	16,006.79	15,718.04	-	1.78
15	アメリカ	食品・生活必需品小売り	13,010	208,248,447	204,491,762	-	1.78
16	ACCENTURE PLC-CL A	株式	5,645	37,062.30	36,209.47	-	1.78
16	アイルランド	情報技術サービス	5,645	209,216,728	204,402,501	-	1.78
17	EATON CORP PLC	株式	11,430	17,301.71	17,176.36	-	1.71
17	アイルランド	電気設備	11,430	197,758,577	196,325,822	-	1.71
18	AT&T INC	株式	63,582	3,017.36	3,066.60	-	1.69
18	アメリカ	各種電気通信サービス	63,582	191,849,986	194,981,069	-	1.69
19	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	4,290	46,149.09	44,813.88	-	1.67
19	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	4,290	197,979,608	192,251,576	-	1.67
20	INTERNATIONAL PAPER CO	株式	28,891	6,180.22	6,397.34	-	1.61
20	アメリカ	容器・包装	28,891	178,552,805	184,825,757	-	1.61
21	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	9,475	19,973.24	19,059.97	-	1.57
21	アメリカ	水道	9,475	189,246,479	180,593,272	-	1.57
22	COCA-COLA CO/THE	株式	29,707	6,049.27	5,927.28	-	1.53
22	アメリカ	飲料	29,707	179,705,842	176,081,802	-	1.53
23	MEDTRONIC PLC	株式	11,904	14,307.85	14,166.83	-	1.46
23	アイルランド	ヘルスケア機器・用品	11,904	170,320,679	168,641,987	-	1.46
24	HOME DEPOT INC	株式	4,422	37,405.90	37,709.20	-	1.45
24	アメリカ	専門小売り	4,422	165,408,900	166,750,107	-	1.45
25	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	6,904	23,924.01	23,868.05	-	1.43
25	アメリカ	機械	6,904	165,171,428	164,785,080	-	1.43
26	TARGET CORP	株式	6,222	27,007.41	26,396.33	-	1.43
26	アメリカ	複合小売り	6,222	168,040,137	164,237,977	-	1.43
27	PROCTER & GAMBLE CO	株式	10,052	16,016.87	15,894.87	-	1.39
27	アメリカ	家庭用品	10,052	161,001,589	159,775,317	-	1.39
28	CHUBB LTD	株式	8,067	19,675.53	19,741.56	-	1.38
28	スイス	保険	8,067	158,722,548	159,255,235	-	1.38
29	UNION PACIFIC CORP	株式	6,868	22,004.59	22,572.02	-	1.35
29	アメリカ	陸運・鉄道	6,868	151,127,532	155,024,671	-	1.35
30	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	5,848	24,621.28	24,961.51	-	1.27
30	アメリカ	航空宇宙・防衛	5,848	143,985,250	145,974,954	-	1.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.62
投資証券	5.68
合計	97.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2021年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	6.58
医薬品		6.52
銀行		6.38
情報技術サービス		5.27
コンピュータ・周辺機器		4.42
半導体・半導体製造装置		4.02
ホテル・レストラン・レジャー		3.56
石油・ガス・消耗燃料		3.32
保険		3.21
通信機器		2.87
化学		2.84
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.65
総合公益事業		2.54
専門小売り		2.48
ヘルスケア機器・用品		2.46
食品		2.37
機械		2.36
陸運・鉄道		2.31
資本市場		2.28
家庭用品		2.07
商業サービス・用品		1.90
食品・生活必需品小売り		1.78
電気設備		1.71
各種電気通信サービス		1.69
容器・包装		1.61
水道		1.57
飲料		1.53
電力		1.45
複合小売り		1.43
航空宇宙・防衛		1.27
コングロマリット		1.10
電子装置・機器・部品		0.94
メディア		0.83
バイオテクノロジー		0.81
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.80
消費者金融		0.72
合計		91.62

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月24日-令和3年9月22日)

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