有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/23-2024/09/24)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	171,071,937	4.3910	4.3657	-	97.29
	日本			751,193,982	746,848,755	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.29
合計	97.29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,317,691,528	4.3910	4.3657	-	98.38
	日本			5,786,115,268	5,752,645,903	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.38
合計	98.38

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2024年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	29,114	61,874.88	61,091.29	-	8.09
	アメリカ	ソフトウェア		1,801,425,323	1,778,611,950	-
2	APPLE INC	株式	34,199	32,324.06	32,512.46	-	5.06
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,105,450,633	1,111,893,848	-
3	ALPHABET INC-CL A	株式	25,846	23,100.85	23,400.58	-	2.75
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		597,064,582	604,811,481	-
4	JPMORGAN CHASE & CO	株式	19,645	30,178.83	30,044.66	-	2.68
	アメリカ	銀行		592,863,138	590,227,443	-
5	ORACLE CORP	株式	23,223	23,686.04	24,084.26	-	2.54
	アメリカ	ソフトウェア		550,060,988	559,308,774	-
6	ELI LILLY & CO	株式	4,300	131,100.35	125,286.96	-	2.45
	アメリカ	医薬品		563,731,546	538,733,956	-
7	EXXON MOBIL CORP	株式	27,241	16,750.79	16,530.98	-	2.05
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		456,308,346	450,320,660	-
8	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	5,137	81,842.80	83,047.45	-	1.94
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		420,426,511	426,614,753	-
9	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	13,760	29,095.51	29,850.55	-	1.87
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		400,354,224	410,743,598	-
10	HOME DEPOT INC	株式	6,826	55,944.45	57,024.91	-	1.77
	アメリカ	専門小売り		381,876,821	389,252,082	-
11	LINDE PLC	株式	5,624	68,133.59	68,440.46	-	1.75
	アイルランド	化学		383,183,325	384,909,159	-
12	CISCO SYSTEMS INC	株式	48,252	7,449.07	7,567.54	-	1.66
	アメリカ	通信機器		359,432,945	365,149,162	-
13	JOHNSON & JOHNSON	株式	15,716	23,296.39	23,036.62	-	1.65
	アメリカ	医薬品		366,126,074	362,043,551	-
14	WALMART INC	株式	31,450	11,465.50	11,386.99	-	1.63
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		360,590,003	358,121,131	-
15	AMERICAN EXPRESS CO	株式	8,369	38,151.72	38,688.39	-	1.47
	アメリカ	消費者金融		319,291,820	323,783,167	-
16	PROCTER & GAMBLE CO	株式	12,904	24,802.19	24,770.79	-	1.45
	アメリカ	家庭用品		320,047,486	319,642,293	-
17	INTUIT INC	株式	3,488	91,628.37	88,354.15	-	1.40
	アメリカ	ソフトウェア		319,599,782	308,179,281	-
18	CATERPILLAR INC	株式	5,464	52,977.09	55,818.84	-	1.39
	アメリカ	機械		289,466,842	304,994,187	-
19	FREEPORT-MCMORAN INC	株式	40,703	6,442.83	7,327.75	-	1.36
	アメリカ	金属・鉱業		262,242,599	298,261,742	-
20	COSTCO WHOLESALE CORP	株式	2,341	130,894.82	126,404.54	-	1.35
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		306,424,793	295,913,034	-
21	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	27,966	10,249.44	10,132.40	-	1.29
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		286,635,875	283,362,773	-
22	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	7,480	36,631.65	37,676.43	-	1.28
	アメリカ	機械		274,004,775	281,819,756	-
23	SALESFORCE INC	株式	7,134	37,710.69	39,484.82	-	1.28
	アメリカ	ソフトウェア		269,028,086	281,684,757	-
24	CITIGROUP INC	株式	31,892	8,932.04	8,830.70	-	1.28
	アメリカ	銀行		284,860,728	281,628,847	-
25	REPUBLIC SERVICES INC	株式	9,758	28,947.07	28,457.50	-	1.26
	アメリカ	商業サービス・用品		282,465,521	277,688,357	-
26	AMGEN INC	株式	5,997	47,739.25	46,054.68	-	1.26
	アメリカ	バイオテクノロジー		286,292,337	276,189,970	-
27	LOWE'S COS INC	株式	7,206	37,436.65	38,128.89	-	1.25
	アメリカ	専門小売り		269,768,512	274,756,797	-
28	COCA-COLA CO/THE	株式	26,732	10,238.02	10,246.58	-	1.25
	アメリカ	飲料		273,682,828	273,911,755	-
29	BLACKSTONE INC	株式	12,383	22,438.58	22,114.58	-	1.25
	アメリカ	資本市場		277,856,977	273,844,920	-
30	DANAHER CORP	株式	6,965	38,986.69	39,313.55	-	1.25
	アメリカ	ライフサイエンス・ツール/サービス		271,542,362	273,818,884	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.70
投資証券	4.63
合計	98.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2024年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	13.31
医薬品		5.26
コンピュータ・周辺機器		5.06
半導体・半導体製造装置		4.90
資本市場		4.06
銀行		3.96
石油・ガス・消耗燃料		3.61
機械		3.40
専門小売り		3.02
生活必需品流通・小売り		2.97
インタラクティブ・メディアおよびサービス		2.75
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		2.71
保険		2.69
ヘルスケア機器・用品		2.37
総合公益事業		2.24
航空宇宙・防衛		2.15
家庭用品		2.05
化学		1.75
通信機器		1.66
メディア		1.55
消費者金融		1.47
電子装置・機器・部品		1.47
金属・鉱業		1.36
商業サービス・用品		1.26
バイオテクノロジー		1.26
飲料		1.25
ライフサイエンス・ツール/サービス		1.25
情報技術サービス		1.24
コングロマリット		1.22
電気設備		1.20
繊維・アパレル・贅沢品		1.10
各種電気通信サービス		1.09
娯楽		1.07
商社・流通業		1.03
金融サービス		1.01
水道		0.97
食品		0.94
パーソナルケア用品		0.73
電力		0.72
航空貨物・物流サービス		0.61
合計		93.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。