有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月23日-令和4年9月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	216,662,175	3.1146	3.0148	-	98.80
	日本			674,821,792	653,193,125	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.80
合計	98.80

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,389,972,941	3.1126	3.0148	-	98.48
	日本			4,326,432,980	4,190,490,422	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.48
合計	98.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2022年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	27,458	34,602.34	34,392.37	-	6.01
	アメリカ	ソフトウェア		950,111,312	944,345,832	-
2	APPLE INC	株式	34,399	22,260.19	20,632.52	-	4.51
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		765,728,385	709,738,358	-
3	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	39,544	10,058.50	10,384.32	-	2.61
	アメリカ	医薬品		397,753,426	410,637,751	-
4	JOHNSON & JOHNSON	株式	16,655	23,644.57	23,825.58	-	2.52
	アメリカ	医薬品		393,800,426	396,815,189	-
5	MCDONALD'S CORPORATION	株式	10,796	36,358.89	33,943.46	-	2.33
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		392,530,628	366,453,637	-
6	M&T BANK CORP	株式	14,296	26,882.52	25,318.58	-	2.30
	アメリカ	銀行		384,312,626	361,954,425	-
7	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	4,677	74,154.30	73,683.67	-	2.19
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		346,819,683	344,618,535	-
8	ELI LILLY & CO	株式	7,122	42,933.26	47,788.74	-	2.16
	アメリカ	医薬品		305,770,740	340,351,463	-
9	EXXON MOBIL CORP	株式	23,816	13,170.46	12,841.75	-	1.95
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		313,667,901	305,839,137	-
10	CISCO SYSTEMS INC	株式	48,534	6,022.64	5,874.94	-	1.81
	アメリカ	通信機器		292,303,193	285,134,420	-
11	CONOCOPHILLIPS	株式	18,990	16,086.94	15,011.00	-	1.81
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		305,491,045	285,058,977	-
12	TRUIST FINANCIAL CORP	株式	44,261	6,661.25	6,367.29	-	1.79
	アメリカ	銀行		294,834,028	281,822,874	-
13	WALMART INC	株式	14,515	19,516.04	19,151.12	-	1.77
	アメリカ	食品・生活必需品小売り		283,275,374	277,978,543	-
14	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	11,719	23,647.47	22,945.14	-	1.71
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		277,124,736	268,894,148	-
15	LINDE PLC	株式	6,450	40,044.30	39,042.22	-	1.60
	アイルランド	化学		258,285,794	251,822,345	-
16	EATON CORP PLC	株式	12,451	19,959.16	19,426.26	-	1.54
	アイルランド	電気設備		248,511,529	241,876,381	-
17	CHUBB LTD	株式	8,788	26,423.48	26,613.18	-	1.49
	スイス	保険		232,209,548	233,876,641	-
18	COCA-COLA CO/THE	株式	26,888	8,601.71	8,191.90	-	1.40
	アメリカ	飲料		231,282,886	220,263,852	-
19	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	12,318	18,091.11	17,613.24	-	1.38
	アメリカ	情報技術サービス		222,846,333	216,959,894	-
20	JPMORGAN CHASE & CO	株式	14,039	16,289.67	15,373.02	-	1.37
	アメリカ	銀行		228,690,773	215,821,962	-
21	ACCENTURE PLC-CL A	株式	5,512	38,435.47	37,400.07	-	1.31
	アイルランド	情報技術サービス		211,856,311	206,149,233	-
22	ABBOTT LABORATORIES	株式	14,254	14,291.89	14,233.37	-	1.29
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		203,716,637	202,882,525	-
23	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	7,525	27,907.78	26,627.66	-	1.27
	アメリカ	機械		210,006,068	200,373,162	-
24	AMERICAN WATER WORKS CO INC	株式	10,322	20,898.97	19,288.69	-	1.27
	アメリカ	水道		215,719,263	199,097,878	-
25	AT&T INC	株式	87,437	2,353.16	2,248.89	-	1.25
	アメリカ	各種電気通信サービス		205,753,469	196,637,008	-
26	REPUBLIC SERVICES INC	株式	9,816	20,745.48	19,904.13	-	1.24
	アメリカ	商業サービス・用品		203,637,637	195,378,984	-
27	HOME DEPOT INC	株式	4,819	39,326.05	40,304.96	-	1.24
	アメリカ	専門小売り		189,512,243	194,229,637	-
28	L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	株式	6,373	33,120.94	30,315.97	-	1.23
	アメリカ	航空宇宙・防衛		211,079,771	193,203,699	-
29	METLIFE INC	株式	20,915	9,343.14	8,843.54	-	1.18
	アメリカ	保険		195,411,798	184,962,779	-
30	CVS HEALTH CORP	株式	12,723	14,447.69	14,043.67	-	1.14
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		183,818,006	178,677,661	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	91.52
投資証券	4.49
合計	96.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2022年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
医薬品	外国	7.30
ソフトウェア		6.94
銀行		5.47
コンピュータ・周辺機器		5.25
石油・ガス・消耗燃料		4.79
半導体・半導体製造装置		4.29
情報技術サービス		4.11
機械		3.63
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.33
保険		3.33
ホテル・レストラン・レジャー		3.29
ヘルスケア機器・用品		3.17
総合公益事業		2.94
専門小売り		2.83
化学		2.68
資本市場		2.51
通信機器		2.25
バイオテクノロジー		1.97
食品・生活必需品小売り		1.77
電力		1.65
電気設備		1.54
食品		1.49
家庭用品		1.48
飲料		1.40
水道		1.27
各種電気通信サービス		1.25
商業サービス・用品		1.24
航空宇宙・防衛		1.23
メディア		1.19
複合小売り		0.95
コングロマリット		0.90
陸運・鉄道		0.88
電子装置・機器・部品		0.79
娯楽		0.67
ライフサイエンス・ツール/サービス		0.63
消費者金融		0.60
容器・包装		0.52
合計		91.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。