有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月23日-平成30年9月25日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当株式マザーファンド	376,879,921	1.7931	675,783,387	1.7884	674,012,050	98.93

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.93
合計		98.93

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国好配当株式マザーファンド	2,073,130,468	1.7930	3,717,272,425	1.7884	3,707,586,528	98.49

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	98.49
合計		98.49

(参考)米国好配当株式マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	PFIZER INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	186,228	4,989.13	929,115,720	4,985.72	928,481,223	5.83
2	アメリカ	株式	MICROSOFT CORP	ソフトウェア・サービス	67,202	13,023.07	875,176,478	12,993.54	873,192,124	5.48
3	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	エネルギー	47,721	13,925.95	664,560,422	13,908.91	663,747,471	4.16
4	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	95,618	5,501.33	526,026,249	5,488.83	524,831,722	3.29
5	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31,421	15,953.17	501,264,803	15,697.64	493,235,716	3.09
6	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORPORATION	エネルギー	49,979	9,835.16	491,551,561	9,740.89	486,840,386	3.05
7	アメリカ	株式	BB & T CORP	銀行	80,202	5,755.72	461,620,865	5,553.57	445,407,662	2.79
8	アメリカ	株式	APPLE INC	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	17,087	25,075.12	428,458,580	25,547.57	436,531,354	2.74
9	アメリカ	株式	ABBOTT LABORATORIES	ヘルスケア機器・サービス	41,002	8,113.44	332,667,300	8,292.88	340,024,723	2.13
10	アメリカ	株式	PRAXAIR INC	素材	17,191	18,625.48	320,190,627	18,435.81	316,930,149	1.99
11	アメリカ	株式	UNION PACIFIC CORP	運輸	16,841	18,532.35	312,103,350	18,602.76	313,289,182	1.96
12	アメリカ	株式	MCDONALD'S CORP	消費者サービス	16,435	18,547.11	304,821,863	18,912.81	310,832,067	1.95
13	アイルランド	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・サービス	27,523	11,227.53	309,015,314	11,095.78	305,389,401	1.91
14	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	22,586	13,255.89	299,397,540	13,006.03	293,754,338	1.84
15	アメリカ	株式	CONOCOPHILLIPS	エネルギー	31,074	8,751.70	271,950,456	8,803.94	273,573,830	1.71
16	アメリカ	株式	AT & T INC	電気通信サービス	71,484	3,851.15	275,296,229	3,795.50	271,318,194	1.70
17	アメリカ	株式	WILLIAMS COS INC	エネルギー	87,611	3,129.98	274,221,483	3,095.91	271,236,489	1.70
18	アメリカ	株式	ALTRIA GROUP INC	食品・飲料・タバコ	35,691	6,934.58	247,502,245	6,901.64	246,326,751	1.54
19	アメリカ	株式	LOWE'S COS INC	小売	18,696	13,061.68	244,201,275	13,003.76	243,118,390	1.52
20	アメリカ	株式	NORTHERN TRUST CORPORATION	各種金融	20,323	11,963.46	243,133,475	11,689.76	237,570,995	1.49
21	アメリカ	株式	REPUBLIC SERVICES INC	商業・専門サービス	28,026	8,373.51	234,676,162	8,250.86	231,238,616	1.45
22	アメリカ	株式	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32,387	6,994.77	226,539,820	7,035.66	227,863,969	1.43
23	アメリカ	株式	STANLEY BLACK & DECKER INC	資本財	13,494	17,204.71	232,160,483	16,747.03	225,984,453	1.41
24	アメリカ	株式	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	資本財	11,965	18,791.29	224,837,812	18,779.93	224,701,925	1.41
25	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	公益事業	24,499	9,041.30	221,502,997	8,965.21	219,638,822	1.37
26	アメリカ	株式	COMCAST CORP CL-A	メディア	51,391	4,046.49	207,953,635	3,999.93	205,560,680	1.29
27	アメリカ	株式	GILEAD SCIENCES INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,898	8,588.16	196,651,765	8,697.19	199,148,270	1.25
28	キュラソー	株式	SCHLUMBERGER LTD	エネルギー	28,320	6,995.91	198,124,228	6,947.07	196,741,218	1.23
29	アメリカ	株式	AETNA INC	ヘルスケア機器・サービス	8,229	23,100.13	190,091,036	23,018.36	189,418,147	1.18
30	アメリカ	株式	MERCK & CO.INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	23,456	8,038.48	188,550,695	8,031.67	188,390,861	1.18

ロ.種類別及び業種別の投資比率

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	エネルギー	11.88
		素材	3.81
		資本財	6.07
		商業・専門サービス	1.45
		運輸	1.96
		消費者サービス	1.95
		メディア	2.00
		小売	1.52
		食品・生活必需品小売り	0.78
		食品・飲料・タバコ	3.94
		家庭用品・パーソナル用品	0.99
		ヘルスケア機器・サービス	6.09
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13.53
		銀行	10.30
		各種金融	1.49
		保険	2.09
		ソフトウェア・サービス	7.53
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6.53
		電気通信サービス	2.63
		公益事業	5.79
		半導体・半導体製造装置	2.03
投資証券	外国	―	4.48
合計			98.92