有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/23-2023/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	186,583,538	3.5227	3.5270	-	99.27
	日本			657,277,830	658,080,138	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.27
合計	99.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,448,289,243	3.5226	3.5270	-	98.09
	日本			5,101,888,516	5,108,116,160	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.09
合計	98.09

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2023年9月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	30,503	47,795.29	46,914.27	-	7.82
	アメリカ	ソフトウェア		1,457,899,956	1,431,026,014	-
2	APPLE INC	株式	34,838	26,016.44	25,531.81	-	4.86
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		906,361,064	889,477,203	-
3	EXXON MOBIL CORP	株式	27,749	17,165.80	17,870.32	-	2.71
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		476,333,806	495,883,581	-
4	ELI LILLY & CO	株式	5,952	82,288.44	81,438.83	-	2.65
	アメリカ	医薬品		489,780,827	484,723,922	-
5	JPMORGAN CHASE & CO	株式	20,011	22,009.20	22,076.51	-	2.41
	アメリカ	銀行		440,426,125	441,773,085	-
6	MCDONALD'S CORPORATION	株式	10,933	40,569.08	39,726.95	-	2.37
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		443,541,834	434,334,768	-
7	BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	株式	46,659	8,837.18	8,696.58	-	2.22
	アメリカ	医薬品		412,334,280	405,773,782	-
8	CISCO SYSTEMS INC	株式	49,153	7,978.59	8,059.37	-	2.16
	アメリカ	通信機器		392,171,988	396,142,233	-
9	UNITEDHEALTH GROUP INC	株式	4,739	74,960.52	76,300.75	-	1.97
	アメリカ	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		355,237,909	361,589,292	-
10	BLACKSTONE INC	株式	22,334	16,622.82	16,189.04	-	1.97
	アメリカ	資本市場		371,254,182	361,566,095	-
11	WALMART INC	株式	14,701	24,219.99	24,312.73	-	1.95
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		356,058,125	357,421,490	-
12	ORACLE CORP	株式	20,940	16,368.53	15,877.91	-	1.82
	アメリカ	ソフトウェア		342,757,215	332,483,581	-
13	LINDE PLC	株式	5,904	55,709.57	55,866.63	-	1.80
	アイルランド	化学		328,909,331	329,836,608	-
14	HOME DEPOT INC	株式	6,953	45,885.16	45,396.03	-	1.72
	アメリカ	専門小売り		319,039,523	315,638,625	-
15	JOHNSON & JOHNSON	株式	12,952	24,181.10	23,466.11	-	1.66
	アメリカ	医薬品		313,193,643	303,933,061	-
16	MARVELL TECHNOLOGY INC	株式	36,518	7,754.22	8,077.31	-	1.61
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		283,168,868	294,967,571	-
17	CONOCOPHILLIPS	株式	16,045	17,810.49	18,356.45	-	1.61
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		285,769,321	294,529,362	-
18	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	11,869	23,992.63	23,796.68	-	1.54
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		284,768,549	282,442,821	-
19	DELL TECHNOLOGIES INC	株式	26,906	10,237.25	10,246.22	-	1.51
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		275,443,588	275,685,064	-
20	INTUIT INC	株式	3,553	75,443.66	76,620.85	-	1.49
	アメリカ	ソフトウェア		268,051,340	272,233,912	-
21	ILLINOIS TOOL WORKS	株式	7,621	34,719.01	34,710.03	-	1.44
	アメリカ	機械		264,593,604	264,525,207	-
22	EATON CORP PLC	株式	8,090	31,509.02	32,238.97	-	1.42
	アイルランド	電気設備		254,908,028	260,813,327	-
23	CATERPILLAR INC	株式	6,143	40,690.24	41,319.97	-	1.39
	アメリカ	機械		249,960,189	253,828,632	-
24	ACCENTURE PLC-CL A	株式	5,583	46,668.95	44,989.17	-	1.37
	アイルランド	情報技術サービス		260,552,803	251,174,572	-
25	LOWE'S COS INC	株式	7,340	31,503.04	31,079.73	-	1.25
	アメリカ	専門小売り		231,232,341	228,125,235	-
26	COCA-COLA CO/THE	株式	27,231	8,606.83	8,348.05	-	1.24
	アメリカ	飲料		234,372,674	227,326,016	-
27	ROSS STORES INC	株式	13,399	16,921.98	16,724.53	-	1.22
	アメリカ	専門小売り		226,737,682	224,092,108	-
28	HONEYWELL INTERNATIONAL INC	株式	7,737	28,634.09	27,987.91	-	1.18
	アメリカ	コングロマリット		221,542,027	216,542,489	-
29	REPUBLIC SERVICES INC	株式	9,940	22,040.61	21,686.10	-	1.18
	アメリカ	商業サービス・用品		219,083,693	215,559,917	-
30	GILEAD SCIENCES INC	株式	18,863	11,258.88	11,281.32	-	1.16
	アメリカ	バイオテクノロジー		212,376,377	212,799,607	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年9月29日現在
種類	投資比率(%)
株式	93.43
投資証券	4.26
合計	97.70

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2023年9月29日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	11.12
医薬品		6.52
コンピュータ・周辺機器		6.36
石油・ガス・消耗燃料		4.99
専門小売り		4.19
半導体・半導体製造装置		4.08
銀行		4.08
資本市場		3.67
機械		3.37
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		3.10
メディア		2.38
ホテル・レストラン・レジャー		2.37
保険		2.24
通信機器		2.16
ヘルスケア機器・用品		2.00
バイオテクノロジー		1.98
生活必需品流通・小売り		1.95
総合公益事業		1.94
化学		1.80
家庭用品		1.59
食品		1.56
電気設備		1.42
情報技術サービス		1.37
電力		1.26
飲料		1.24
コングロマリット		1.18
商業サービス・用品		1.18
金属・鉱業		1.09
各種電気通信サービス		1.09
水道		1.06
消費者金融		1.05
商社・流通業		1.03
金融サービス		0.99
電子装置・機器・部品		0.99
航空宇宙・防衛		0.91
繊維・アパレル・贅沢品		0.89
パーソナルケア用品		0.80
陸上運輸		0.72
娯楽		0.61
航空貨物・物流サービス		0.59
容器・包装		0.51
合計		93.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。