有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/25-2025/09/22)

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	145,464,899	5.0776	5.0565	-	98.63
	日本			738,627,117	735,543,261	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.63
合計	98.63

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	米国好配当株式マザーファンド	親投資信託受益証券	1,328,954,821	5.0776	5.0565	-	99.08
	日本			6,748,033,894	6,719,860,052	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.08
合計	99.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2025年9月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	MICROSOFT CORP	株式	27,976	77,109.41	76,613.64	-	8.36
	アメリカ	ソフトウェア		2,157,213,089	2,143,343,416	-
2	APPLE INC	株式	43,152	36,550.03	37,879.53	-	6.38
	アメリカ	コンピュータ・周辺機器		1,577,207,326	1,634,577,841	-
3	BROADCOM INC	株式	24,874	51,354.66	48,817.75	-	4.74
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		1,277,395,991	1,214,292,763	-
4	JPMORGAN CHASE & CO	株式	16,237	46,864.44	46,999.92	-	2.98
	アメリカ	銀行		760,938,016	763,137,817	-
5	NVIDIA CORP	株式	27,735	26,302.62	27,073.82	-	2.93
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		729,503,431	750,892,619	-
6	META PLATFORMS INC	株式	6,304	115,885.21	110,677.39	-	2.72
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		730,540,391	697,710,279	-
7	ORACLE CORP	株式	13,746	45,953.30	42,097.30	-	2.26
	アメリカ	ソフトウェア		631,674,072	578,669,606	-
8	HOME DEPOT INC	株式	9,387	61,887.92	60,564.38	-	2.22
	アメリカ	専門小売り		580,941,972	568,517,872	-
9	GE AEROSPACE	株式	12,468	44,833.72	43,715.63	-	2.13
	アメリカ	航空宇宙・防衛		558,986,860	545,046,529	-
10	BANK OF AMERICA CORP	株式	65,318	7,778.97	7,804.28	-	1.99
	アメリカ	銀行		508,107,415	509,760,588	-
11	JOHNSON & JOHNSON	株式	17,901	26,231.16	27,039.58	-	1.89
	アメリカ	医薬品		469,564,124	484,035,621	-
12	CISCO SYSTEMS INC	株式	47,685	10,155.10	10,082.15	-	1.88
	アメリカ	通信機器		484,246,172	480,767,494	-
13	VISA INC	株式	8,758	50,858.89	50,643.02	-	1.73
	アメリカ	金融サービス		445,422,218	443,531,576	-
14	ALPHABET INC-CL A	株式	12,078	37,922.71	36,334.16	-	1.71
	アメリカ	インタラクティブ・メディアおよびサービス		458,030,534	438,844,032	-
15	ELI LILLY & CO	株式	3,990	111,956.27	108,162.80	-	1.68
	アメリカ	医薬品		446,705,522	431,569,607	-
16	WALMART INC	株式	27,907	15,234.89	15,346.55	-	1.67
	アメリカ	生活必需品流通・小売り		425,160,086	428,276,182	-
17	STARBUCKS CORP	株式	31,911	12,589.29	12,750.08	-	1.59
	アメリカ	ホテル・レストラン・レジャー		401,736,922	406,867,904	-
18	INTL BUSINESS MACHINES CORP	株式	9,564	39,661.63	41,656.62	-	1.55
	アメリカ	情報技術サービス		379,323,848	398,403,951	-
19	LINDE PLC	株式	5,556	71,315.00	70,939.83	-	1.54
	アイルランド	化学		396,226,188	394,141,702	-
20	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	株式	11,535	33,992.28	33,289.56	-	1.50
	アメリカ	消費者金融		392,100,968	383,995,166	-
21	AT&T INC	株式	90,387	4,319.00	4,179.06	-	1.47
	アメリカ	各種電気通信サービス		390,382,248	377,732,840	-
22	TEXAS INSTRUMENTS INC	株式	13,589	26,704.60	27,279.28	-	1.45
	アメリカ	半導体・半導体製造装置		362,888,885	370,698,168	-
23	CHEVRON CORP	株式	15,767	23,256.54	23,240.16	-	1.43
	アメリカ	石油・ガス・消耗燃料		366,685,941	366,427,728	-
24	ABBOTT LABORATORIES	株式	18,212	20,253.63	19,817.41	-	1.41
	アメリカ	ヘルスケア機器・用品		368,859,204	360,914,794	-
25	CATERPILLAR INC	株式	5,053	69,458.47	70,213.29	-	1.38
	アメリカ	機械		350,973,675	354,787,788	-
26	ROCKWELL AUTOMATION INC	株式	6,413	51,783.44	51,293.62	-	1.28
	アメリカ	電気設備		332,087,210	328,946,026	-
27	REPUBLIC SERVICES INC	株式	9,645	33,786.82	34,102.45	-	1.28
	アメリカ	商業サービス・用品		325,873,948	328,918,157	-
28	FASTENAL CO	株式	43,796	7,083.71	7,275.76	-	1.24
	アメリカ	商社・流通業		310,238,180	318,649,430	-
29	MORGAN STANLEY	株式	13,228	23,807.40	23,993.50	-	1.24
	アメリカ	資本市場		314,924,297	317,386,028	-
30	ABBVIE INC	株式	9,548	33,121.33	33,224.06	-	1.24
	アメリカ	バイオテクノロジー		316,242,493	317,223,332	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年9月30日現在
種類	投資比率(%)
株式	95.66
投資証券	3.38
合計	99.04

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率

2025年9月30日現在
業種	国内/外国	投資比率(%)
ソフトウェア	外国	11.63
半導体・半導体製造装置		9.12
コンピュータ・周辺機器		7.21
銀行		5.87
医薬品		4.66
専門小売り		4.46
インタラクティブ・メディアおよびサービス		4.44
資本市場		4.00
通信機器		2.96
電気設備		2.47
石油・ガス・消耗燃料		2.46
生活必需品流通・小売り		2.28
電力		2.18
航空宇宙・防衛		2.13
機械		2.11
総合公益事業		2.02
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス		1.76
金融サービス		1.73
保険		1.60
ホテル・レストラン・レジャー		1.59
情報技術サービス		1.55
化学		1.54
消費者金融		1.50
各種電気通信サービス		1.47
ヘルスケア機器・用品		1.41
商業サービス・用品		1.28
商社・流通業		1.24
バイオテクノロジー		1.24
家庭用耐久財		1.20
無線通信サービス		1.12
家庭用品		1.10
コングロマリット		1.09
飲料		1.00
金属・鉱業		0.87
容器・包装		0.86
娯楽		0.52
合計		95.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。