有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月25日-令和2年9月23日)

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	614,576,500円
Ⅱ 負債総額	344,856円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	614,231,644円
Ⅳ 発行済数量	434,260,220口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4144円

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,160,646,509円
Ⅱ 負債総額	1,818,842円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,158,827,667円
Ⅳ 発行済数量	1,933,629,182口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6336円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

令和2年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	11,251,491,765円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,251,491,765円
Ⅳ 発行済数量	6,072,522,469口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8529円