有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月24日-平成29年9月22日)

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

Ⅰ 資産総額	865,088,201	円
Ⅱ 負債総額	26,776,270	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	838,311,931	円
Ⅳ 発行済口数	656,109,925	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2777	円

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

Ⅰ 資産総額	4,217,823,400	円
Ⅱ 負債総額	8,139,432	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,209,683,968	円
Ⅳ 発行済口数	2,831,502,868	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4867	円

(参考)米国好配当株式マザーファンド

Ⅰ 資産総額	23,671,048,523	円
Ⅱ 負債総額	242,092,698	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	23,428,955,825	円
Ⅳ 発行済口数	14,673,395,577	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5967	円