有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/25-2025/09/22)

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	751,194,144円
Ⅱ 負債総額	5,442,845円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	745,751,299円
Ⅳ 発行済数量	355,839,033口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.0958円

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	6,795,832,944円
Ⅱ 負債総額	13,579,173円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,782,253,771円
Ⅳ 発行済数量	1,686,623,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.0212円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

2025年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	25,634,111,959円
Ⅱ 負債総額	8,600,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,625,511,959円
Ⅳ 発行済数量	5,067,856,134口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.0565円