有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年9月26日-令和1年9月24日)

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	797,925,137円
Ⅱ 負債総額	7,289,440円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	790,635,697円
Ⅳ 発行済数量	568,206,139口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3915円

MHAM米国好配当株式ファンド(年1回決算型)為替ヘッジなし

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	3,173,811,881円
Ⅱ 負債総額	13,638,606円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,160,173,275円
Ⅳ 発行済数量	1,943,446,421口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6261円

(参考)
米国好配当株式マザーファンド

令和1年9月30日現在
Ⅰ 資産総額	12,903,246,902円
Ⅱ 負債総額	0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,903,246,902円
Ⅳ 発行済数量	7,119,325,111口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8124円